ASN Duurzaam Aandelenfonds: actueel inzicht in je fonds
Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.
Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 augustus 2024
Vanaf de start*
10 jaar*
5 jaar*
3 jaar*
Dit jaar
Fonds
8,20%
9,80%
10,40%
4,60%
10,88%
Vergelijkingsmaatstaf
8,55%
9,25%
11,21%
7,12%
15,73%
* Gemiddeld per jaar
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Doel van het ASN Duurzaam Aandelenfonds
Het doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.
Toelichting op de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd)
De vergelijkingsmaatstaf is de MSCI All Country World Index Climate Paris Aligned. De index is samengesteld uit ruim 1.000 grote bedrijven (niet-duurzaam en duurzaam) uit 50 landen. Beleggers die de CO2 voetafdruk van hun geld in lijn willen brengen met de klimaatafspraken van Parijs gebruiken deze maatstaf. ASN beschouwt een deel van de bedrijven in deze index als niet-duurzaam omdat wij naast het klimaat bedrijven ook beoordelen op biodiversiteit en mensenrechten.
Toelichting op dividenduitkering over 2023 door de fondsbeheerder
Het dividend over 2023 bedraagt € 3,00 per participatie.
Het was een zeer beweeglijk jaar voor de aandelenmarkten, maar ondanks de zorgen om de inflatie, almaar hogere beleidsrentes en de impact hiervan op de reële economie sloten ze het jaar met forse koerswinsten af. In het eerste halfjaar leek de inflatie gestaag te dalen, wat deed vermoeden dat het einde van de renteverhogingen in zicht kwam. De centrale banken bleven hun rentes echter opschroeven en de verwachting was dat ze de beleidsrentes lang op een hoog niveau zouden houden. Hier kwam in november verandering in; de inflatiecijfers waren lager dan verwacht en het sentiment op de markten werd daarop veel positiever. Daarnaast blijven de bedrijfsresultaten meevallen en lijken de macro-economische indicatoren voorzichtig een beter beeld te laten zien.
De hoogte van het dividend van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.
Of een bedrijf dividend uitkeert wordt kan door de fondsmanager worden meegenomen in de portefeuilleconstructie maar is niet van doorslaggevend belang. De fondsmanager beoordeelt primair of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.
Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder augustus 2024
Toelichting resultaat
Voor de aandelenmarkten was augustus wederom een positieve maand, ondanks het zwakke begin. Japanse aandelenkoersen raakten begin augustus in een vrije val. Het gevolg was dat er een wereldwijde verkoopgolf ontstond en de wisselvalligheid van de koersen fors toenam. In de loop van de maand herstelden de markten zich echter. De aandelenindex waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, steeg 0,90%. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds kwam op een hoger rendement uit: 1,84%.
Invloed van de selectie op het rendement
Eind juli ontstond er onrust op de financiële markten. Deze onrust zette begin augustus stevig door. Vooral de koersen van Japanse aandelen daalden hard in de eerste dagen van augustus. Aan het einde van de maand waren deze verliezen grotendeels hersteld. Dit kwam vooral omdat na enkele dagen bleek dat de angst voor een recessie toch voorbarig was. De aandelen in defensieve sectoren als gezondheidszorg en defensieve consumentengoederen presteerden het sterkst in deze door paniek gedreven maand. De typisch cyclische sectoren, groeisectoren als IT, communicatie en cyclische consumentengoederen, presteerden het slechtst. Vooral in de IT-sector zijn er vragen of de forse investeringen in kunstmatige intelligentie zich op de korte termijn zullen terugbetalen.
De euro won flink terrein ten opzichte van de dollar. Vanwege onze duurzame keuzes belegt het fonds meer dan de benchmark in Europa en minder in de Verenigde Staten. Daardoor leverde de terreinwinst van de euro een positieve bijdrage aan het resultaat ten opzichte van de benchmark.
Visie en vooruitzichten
De fondsportefeuille bevat kwalitatief goede ondernemingen waarvan de aandelen niet te hoog geprijsd zijn en die tevens bijdragen aan onze duurzame doelen. Wij denken dat we dankzij deze selectie op lange termijn een beter rendement zullen behalen dan de benchmark.
Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Aandelenfonds
Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven
De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Duurzaam Aandelenfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.
Afgekeurd voor de fondsen: Disney
The Walt Disney Company is afgekeurd. Op het vlak van ketenbeleid en mensenrechten komt Disney te kort.
Geen plaats voor Google in de ASN Beleggingsfondsen
De ASN Beleggingsfondsen beleggen niet in Alphabet Inc., het moederbedrijf van Google. Het gebrek aan transparantie is één van de redenen dat niet in dit bedrijf wordt belegd.
In 2018 werd besloten The Times goed te keuren. Het bedrijf heeft een goed ethisch beleid en streeft er o.a. naar zijn CO2-uitstoot en afval te minimaliseren.