| Koers (laatste 3 beschikbare) | |||
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds |
| Vanaf de start* | 10 jaar* | 5 jaar* | 3 jaar* | Dit jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,21% | 9,89% | 10,64% | 5,43% | 9,77% |
| Vergelijkingsmaatstaf | 8,52% | 9,33% | 10,82% | 7,67% | 13,26% |
* Gemiddeld per jaar
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.
Het dividend over 2023 bedraagt € 3,00 per participatie.
Het was een zeer beweeglijk jaar voor de aandelenmarkten, maar ondanks de zorgen om de inflatie, almaar hogere beleidsrentes en de impact hiervan op de reële economie sloten ze het jaar met forse koerswinsten af. In het eerste halfjaar leek de inflatie gestaag te dalen, wat deed vermoeden dat het einde van de renteverhogingen in zicht kwam. De centrale banken bleven hun rentes echter opschroeven en de verwachting was dat ze de beleidsrentes lang op een hoog niveau zouden houden. Hier kwam in november verandering in; de inflatiecijfers waren lager dan verwacht en het sentiment op de markten werd daarop veel positiever. Daarnaast blijven de bedrijfsresultaten meevallen en lijken de macro-economische indicatoren voorzichtig een beter beeld te laten zien.
De hoogte van het dividend van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.
Of een bedrijf dividend uitkeert wordt kan door de fondsmanager worden meegenomen in de portefeuilleconstructie maar is niet van doorslaggevend belang. De fondsmanager beoordeelt primair of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.
Lees de volledige factsheet over dit fonds via onderstaande downloadlink terug:
De koers van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.
De aandelenmarkten hielden het positieve momentum in juni vast. Ze bleven hoogterecords breken. Wederom stuwden de verwachtingen over kunstmatige intelligentie de koersen van technologiebedrijven omhoog. De aandelenindex waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, steeg 3,60%. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds kwam uit op een positief rendement van 2,67%..
Amerikaanse aandelen presteerden sterk en de dollar steeg ten opzicht van de meeste andere valuta’s. Deze beide effecten droegen negatief bij aan het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark doordat het fonds om duurzaamheidsredenen minder in de VS belegt dan de benchmark.
Het fonds belegt wel meer dan de benchmark in de IT-sector, wat positief bijdroeg. We hebben een groot belang in onder andere het Amerikaanse IT-bedrijf Autodesk. Dit bedrijf kwam in april door problemen rond zijn jaarcijfers negatief in het nieuws. De cijfers lijken inmiddels betrouwbaar te zijn en zien er goed uit. Daarnaast wordt verwacht dat het onderzoek naar de betrouwbaarheid van eerder gepubliceerde winstcijfers geen grote boetes zal opleveren. De koers van Autodesk steeg in juni met 24,3% en leverde daarmee de grootste positieve bijdrage aan het fondsrendement.
Ondanks een korte opleving eerder dit jaar, was juni een moeilijke maand voor bedrijven in de sector duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. De politieke draai naar rechts kan leiden tot een minder gunstig klimaatbeleid in Europa. Het Deense Vestas Wind Systems was een van de bedrijven die hierdoor geraakt werd. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt ruim 2% in Vestas. De resultaten die het bedrijf in mei publiceerde, vielen tegen doordat de omzet afneemt. Dat is grotendeels te wijten aan moeilijkheden met vergunningen en de stijging van de rente en inflatie. Terwijl de huidige Amerikaanse politiek de zonne- en windenergiesector stimuleert en beschermt, lijkt de Europese politiek momenteel vooral tegenwind te veroorzaken.
De fondsportefeuille bevat kwalitatief goede ondernemingen waarvan de aandelen niet te hoog geprijsd zijn en die tevens bijdragen aan onze duurzame doelen. Wij denken dat we dankzij deze selectie op lange termijn een beter rendement zullen behalen dan de benchmark.
Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement
Lees meer over deze bedrijven op de pagina Goedgekeurd voor belegging
De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Duurzaam Aandelenfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.
The Walt Disney Company is afgekeurd. Op het vlak van ketenbeleid en mensenrechten komt Disney te kort.
Begin 2022 verdiende de Duitse fabrikant van onder meer Nivea, Labello en Hansaplast een plek in het bekendste (en oudste) ASN-aandelenfonds.
Het Japanse concern Yamaha krijgt een plek in het beleggingsuniversum. Op het gebied van klimaat en biodiversiteit is het muziekbedrijf goed bezig.
De ASN Beleggingsfondsen beleggen niet in Alphabet Inc., het moederbedrijf van Google. Het gebrek aan transparantie is één van de redenen dat niet in dit bedrijf wordt belegd.
In 2018 werd besloten The Times goed te keuren. Het bedrijf heeft een goed ethisch beleid en streeft er o.a. naar zijn CO2-uitstoot en afval te minimaliseren.
Nike is afgekeurd. Het ontbreken van beleid op het gebied van vakbondsvrijheid is één van de redenen om het bedrijf af te keuren.
Eind 2018 werd besloten om te beleggen in AstraZeneca. Redenen hiervoor zijn o.a. de vorderingen die het bedrijf maakt met zijn klimaatdoelen.
De ASN beleggingsfondsen beleggen niet in Microsoft. De productie van een gevechtsbril staat gelijk aan een wapen. En dat is een no-go.
Chipmachinemaker ASML uit Veldhoven is al eerder duurzaam goedgekeurd. Begin 2023 keken de duurzaamheidsonderzoekers opnieuw in de machinekamer.
Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?
Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank