ASN Bank - Voor de wereld van morgen

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Beleggen in innovatieve, duurzame bedrijven

  • Beleggen in kleine tot middelgrote Europese bedrijven
  • Beleggen in bedrijven die vooruitkijken
  • Stimuleren van duurzamer ondernemen



Stimuleren van duurzamer ondernemen

De kleine en middelgrote Europese bedrijven in dit fonds kijken – net als wij – vooruit. Doordat ze kleiner zijn, kunnen ze sneller vernieuwen. Deze bedrijven hebben vaak een sterke focus. Wij stimuleren ze hun strategie en beleid te verbreden tot alle duurzame aspecten: mens, klimaat en natuur. We beleggen voor de langere termijn – minstens drie jaar – in deze ondernemingen. Daardoor kunnen we in gesprek gaan over de mogelijkheden om nog duurzamer te ondernemen. Dat kan ook doordat er maar zo’n dertig ondernemingen in de portefeuille zitten.

Rendement

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Rendement na aftrek van de fondskosten t/m 30 april 2017

1 mnd. 3 mnd. 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 5,99% 11,21% 13,90% 11,78% 12,81%
Benchmark** 4,55% 11,05% 20,86% 12,91% 17,35%

* Gemiddeld per jaar
**Benchmark: MSCI Europe Small Cap Total Return Index (VK component gehalveerd)

Risico’s

De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer waard worden. Maar zij kan ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Financiële selectie

De ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert de fondsbeheerder die ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben.

Fondskosten

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart. De fondskosten voor dit fonds over 2016 zijn 1,20%.

Servicekosten

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Bekijk de actuele koers. Hieronder lees je de actuele ontwikkelingen van dit fonds aan de hand van de laatste maandberichten.


April 2017 - De waarde van het fonds steeg in maart met 5,1%. Het fonds versloeg daarmee de benchmark met 0,6%. De aandelen van BE Semiconductor, Dürr en Nolato stegen in april het sterkst. Nolato is 2017 goed begonnen met een organische groei van 17%, dankzij een gezonde omzet. De aandelen Amer Sports, Dunelm en Beter Bed drukten het meest op het rendement. Amer Sports maakt een moeilijke tijd door omdat de groothandelsmarkt onder druk staat door concurrentie van webwinkels. Dunelm gaf een tussentijdse update vanwege de steeds moeilijkere omstandigheden op de Britse markt voor huishoudelijke artikelen.

We hebben geen nieuwe belangen aan de portefeuille toegevoegd. We verkochten het belang in Beter Bed. Door de recente daling van de aandelenkoers moesten wij deze belegging heroverwegen. We zijn minder overtuigd van de kansen dat deze belegging nog gaat renderen, omdat we er weinig vertrouwen in hebben dat het management in staat is zijn strategische plannen uit te voeren. Daarom besloten wij het aandeel te verkopen.

Fondsmanagement

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de statutaire directie van de ASN Beleggingsfondsen N.V. De AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het fondsmanagement.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap