| Koers (laatste 3 beschikbare) | |||
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Small & Midcapfonds |
| Vanaf de start* | 10 jaar* | 5 jaar* | 3 jaar* | Dit jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,22% | 6,74% | 5,76% | -1,17% | -1,43% |
| Vergelijking: MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index | 5,14% | 7,12% | 6,46% | 0,70% | 3,49% |
* Gemiddeld per jaar
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.
Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds eindigde 2023 met een rendement van 8,50%. %. De index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, behaalde in 2023 een rendement van 12,74%.
Lees de factsheet van dit fonds via onderstaande downloadlink terug:
De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.
Het fondsrendement in maart bedroeg 2,84%. De aandelenindex waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, steeg met 4,33%.
Een van de uitgangspunten van het fonds is dat de selectie van bedrijven voor de portefeuille de grootste bijdrage aan het rendement moet leveren. In maart had de keuze van sectoren vergeleken met de benchmark weinig invloed. Een uitzondering was het belang in financiële instellingen, dat kleiner is dan dat van de benchmark. Deze sector presteerde relatief goed, wat ertoe bijdroeg dat het fondsrendement achterbleef bij de benchmark. De selectie van specifieke aandelen binnen de sectoren was grotendeels verantwoordelijk voor het rendement ten opzichte van de benchmark. Dat gold vooral voor de selectie van onze beleggingen in de sectoren communicatiediensten en vastgoed. De aandelen van deze bedrijven deden het minder goed dan die van bedrijven die deel uitmaken van de benchmark.
Basic-Fit liet het minste resultaat zin in maart. De gerapporteerde resultaten over 2023 voldeden aan de verwachtingen, maar de voorzichtige groeidoelstellingen voor 2024 resulteerden in een forse koersdaling. Beleggers waren vooral teleurgesteld over de doelstelling om 175 nieuwe fitnessclubs te openen in 2024. Basic-Fit heeft als doel om in 2030 drieduizend clubs te hebben. Daartoe moet het gemiddeld twee- tot driehonderd clubs per jaar openen. De groei van het aantal nieuwe clubs is dus niet lineair. Basic-Fit stemt deze groei af op de kansen in de markt en – om de balans niet te verzwakken – op de verwachte vrije kasstroom. Dat vinden wij gezonde uitgangspunten. Op de lange termijn zijn er volop groeimogelijkheden in bestaande markten doordat het marktaandeel van Basic-Fit groeit, evenals het aantal mensen dat aan fitness doet. Basic-Fit heeft ook groeikansen in nieuwe landen zoals Duitsland. Op basis van de huidige waardering kennen financiële markten momenteel weinig waarde toe aan de groeikansen van Basic-Fit op middellange termijn. Gezien de gezonde marktontwikkeling vinden wij dat onterecht.
Wij zijn ervan overtuigd dat de koers van een aandeel op de lange termijn de fundamentele ontwikkeling van winsten en kasstromen bij een bedrijf weerspiegelt. Dat betekent dat het rendement op een aandeel afhankelijk is van twee factoren: de prestaties van het bedrijf en de prijs die beleggers willen betalen voor bijvoorbeeld de bedrijfswinst. Al enige tijd zijn beleggers bereid veel meer te betalen voor de winsten van grote Amerikaanse ondernemingen dan voor die van kleine Europese bedrijven. De toekomst zal uitwijzen of dit terecht was. Wij vinden dat de aandelen van kleine Europese bedrijven interessant gewaardeerd zijn. Dat biedt kansen voor langetermijnbeleggers.
Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement
Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds
De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.
De belangrijkste reden om Beyond Meat aan de lijst met goedgekeurde bedrijven toe te voegen is dat het bedrijf een belangrijke rol speelt in de voedseltransitie, van dierlijke naar plantaardige eiwitten.
Het beursgenoteerde bedrijf is sinds 2020 goedgekeurd door de duurzaamheidsexperts. Signify wil het gebruik van plastic verpakkingen uitfaseren en heeft gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers.
De Britse garen- & wolproducent Coats maakt bij productie gebruik van gerecyclede materialen, is scherp op verspilling van water en heeft een goed dierenwelzijnsbeleid en is daarom toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde bedrijven.
Renewi is goedgekeurd door de duurzaamheidsexperts. Het bedrijf is een belangrijke schakel in de circulaire economie en heeft een goed beleid op het gebied van mensenrechten.
Het Zweedse Midsona is sinds deze zomer goedgekeurd door de duurzaamheidsexperts. Het bedrijf loopt qua duurzame prestaties ver vooruit op andere bedrijven die verzorgingsproducten maken.
Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank