ASN Duurzaam Small & Midcapfonds
Drie redenen om in dit fonds te beleggen:
- Je belegt in Europese kleine en middelgrote ondernemingen die zich inspannen om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen.
- Door de duurzame visie zijn de ondernemingen goed voorbereid op de toekomst, dit biedt ook financiële kansen.
- Bedrijven in het fonds worden door de fondsmanager gestimuleerd zich verder te ontwikkelen op duurzaamheidsgebied.
Nettorendement 3 jaar*: -0,32%
Nettorendement 5 jaar*: 3,81%
Koers 01-12-2020 € 45,63
*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 oktober 2020, na aftrek van de kosten van het fonds
Kies je voor het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds? Dan beleg je in kleine en middelgrote Europese bedrijven die duurzaamheid in hun kernactiviteiten nastreven. Zij zijn doorgaans flexibeler dan grote bedrijven en vaak gespecialiseerd op een bepaald gebied.
Rendement en risico ASN Duurzaam Small & Midcapfonds
Door te beleggen in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds kies je voor een belegging in ongeveer vijfendertig duurzame kleine- en middelgrote Europese bedrijven. Het zijn maakbedrijven en bedrijven die zich bezighouden met vastgoed, zakelijke dienstverlening en IT. Bedrijven die meer binnenlands actief zijn dan wereldwijd. Vergeleken met een fonds dat belegt in grote bedrijven streef je naar een hoger rendement en accepteer je dat je hiervoor een hoger risico loopt.
Een duurzame toekomstvisie zorgt voor financiële gezondheid
De fondsmanager neemt alleen ondernemingen op in het ASN Duurzaam Small- en Midcapfonds die:
- toewerken naar verlaging van energie- en watergebruik.
- het belang van hun medewerkers en klanten voorop zetten.
- zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door recycling.
Deze ondernemingen besparen kosten en spelen in op het feit dat grondstoffen steeds schaarser worden. Ze zijn zuinig op hun personeel en zetten het belang van de klant voorop. Daarnaast wordt gekeken of de ondernemingen zich voorbereiden op grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door te anticiperen op strengere wetten ten aanzien van CO2-uitstoot.
Het is onze overtuiging dat deze bedrijven een grotere kans hebben om financieel gezond te blijven. De duurzame toekomstvisie van bedrijven draagt op termijn positief bij aan de financiële resultaten én niet-financiële resultaten.
Iedere maand vind je hier een update over het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.
| Vanaf de start* | 10 jaar* | 5 jaar* | 3 jaar* | Dit jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,55% | 6,21% | 3,81% | -0,32% | -12,57% |
| Benchmark** | 4,12% | 8,15% | 3,87% | -1,35% | -12,52% |
* Gemiddeld per jaar
** Benchmark: MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index
Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.
Liever een ander risico? Bekijk dan onze andere beleggingsfondsen.
Essentiële Beleggersinformatie
De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).
Balans in je portefeuille
Deze belegging brengt spreiding aan in je aandelenportefeuille. Want van kleinere bedrijven verwachten we een hoger rendement tegen een hoger risico. Zij zijn bovendien meer actief op binnenlandse markten dan wereldwijd, zoals grote ondernemingen.
De selectie van bedrijven voor dit fonds
Met de tweestaps-methode heb je de zekerheid dat alle bedrijven duurzaam zijn én beoordeeld op goede financiële vooruitzichten. Bij de eerste stap worden een groot aantal bedrijven getoetst aan onze duurzaamheidscriteria.
Belangrijke basisregels zijn dat je geld niet wordt belegd in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen. Je belegt ook niet in ondernemingen die mensen- en arbeidsrechten schenden. Alleen bedrijven die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria komen in het ASN Beleggingsuniversum (pdf). In de pdf vind je meer informatie over deze bedrijven.
Alleen uit dit universum kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun goede financiële vooruitzichten. Alle bedrijven waarin je via het fonds belegt zijn dus duurzaam én hebben goede financiële vooruitzichten.
Stimuleren van duurzamer ondernemen
Het fonds belegt voor de langere termijn, minstens drie jaar, in de ondernemingen. Daardoor kan de fondsmanager in gesprek gaan over de mogelijkheden om nog duurzamer te ondernemen. De fondsmanager stimuleert de bedrijven om hun strategie en beleid te verbreden tot alle duurzame aspecten: mens, klimaat en natuur.
Weten hoeveel CO2 je met jouw geld kunt besparen?
Beleggen in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds veroorzaakt 67% minder CO2-uitstoot (geactualiseerd per september 2019) dan bij een gemiddeld beleggingsfonds. Bron: Klimaatbenchmark ASN Beleggingsfondsen (pdf).
Beleg je
in het ASN Small & Midcapfonds dan bespaar je jaarlijks de CO2 van:
5 keer douchen
35 luiers gebruiken
200 koppen koffie
23 keer een was draaien
2.330 kilometer autorijden
3.450 luiers gebruiken
2.340 keer een was draaien
250 hamburgers eten
2.200 keer douchen
9.300 kilometer autorijden
170 kilo kaas eten
1.000 hamburgers eten
22.600 kilometer vliegen
420 kilo kaas eten
23.400 keer een was draaien
2.500 hamburgers eten
Kosten
De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank.
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds
Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.
Fondskosten:
1,20% (per jaar)
Transactiekosten in het fonds:
0,19% (per jaar)
Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.
Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.
ASN Bank
Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.
Servicekosten (max. € 300 per jaar):
0,30% (per jaar)
Aan- en verkoopkosten:
n.v.t.
Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.
Fondsmanagement
Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (“ABB”). Lees hier meer over het beheer van het fonds.
Lees meer over beleggingsfondsen
Meer weten over beleggen? Lees dan ook:
Duurzaam beleggen
Groen beleggen
De risico’s van beleggen
Beleggen met kleine bedragen