ASN Duurzaam Obligatiefonds

3 redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je brengt balans aan in je portefeuille.
  • Je belegt in Europese overheden die werken aan een duurzame leefomgeving.
  • Je spreidt je beleggingen in obligaties van overheden met een gezonde financiële huishouding.

Nettorendement 3 jaar*: 1,85%

Nettorendement 5 jaar*: 0,96%

Fondskosten: 0,45%

Koers 20-02-2020 € 29,25

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 januari 2020, na aftrek van de fondskosten
Wil je beleggen in een obligatiefonds en ga je voor duurzaam? Kies dan het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Je belegt in obligaties van overheden die op een duurzame manier zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg.

Rendement en risico ASN Duurzaam Obligatiefonds

Met het ASN Duurzaam Obligatiefonds ga je voor het rendement en risico van een goed gespreide belegging in euro-obligaties van Europese overheden die werk maken van duurzaamheid.

We beoordelen overheden op basis van de terugbetaalcapaciteit. De terugbetaalcapaciteit is de verhouding tussen de belastinginkomsten en de renteverplichtingen van een land. Zo voorkomt het fonds dat je veel belegt in obligaties van landen met veel schulden. Hierdoor loop je minder kredietrisico dan met een gemiddelde obligatieportefeuille. Iedere maand geven we een update over ASN Duurzaam Obligatiefonds.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 januari 2020
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 3,52% 2,85% 0,96% 1,85% 1,00%
Benchmark** 4,50% 3,88% 1,40% 2,18% 1,13%

*Gemiddeld per jaar
** Benchmark: iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR).

Het fonds streeft op middellange termijn (langer dan 3 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in overheden die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 3 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Beleg in dit fonds

Essentiële beleggersinformatie

De koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in de Essentiële Beleggersinformatie.

Balans in je portefeuille

Met een belegging in een obligatiefonds breng je spreiding aan in je beleggingsportefeuille. Combineer je het obligatiefonds met één of meer aandelenfondsen dan:

  • verbeter je de verhouding tussen risico en rendement.

Liever een ander risico? Bekijk dan onze andere beleggingsfondsen.

Wat zijn obligaties?

Overheden spelen een belangrijke rol in het functioneren van de samenleving. Voor veel activiteiten van de overheden hebben zij geld nodig. Naast het innen van belasting kunnen overheden over geld beschikken door de uitgifte van staatobligaties.

Een obligatie is een verhandelbare lening aan een overheid of bedrijf. In ruil voor die lening krijg je rente. Obligaties hebben een einddatum waarop je je geleende geld terugkrijgt. In de tussentijd kan je obligaties ook kopen en verkopen via de beurs. Obligaties hebben bij handel op de beurs een bepaalde koers.

Selectie landen voor dit fonds

Als je belegt in het ASN Duurzaam Obligatiefonds dan selecteren wij voor jou staatsobligaties van overheden die:

  • werken aan een goede leefomgeving;
  • goed zorgen voor de natuur;
  • de overgang stimuleren naar duurzame energie.

Als basis selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Deze landen moeten onder andere:

  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren.
  • Bepaalde verdragen hebben ondertekend. Bijvoorbeeld het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie.
  • Het Klimaatakkoord van Parijs officieel hebben goedgekeurd.

Duurzame prestaties als extra aanvulling

Voldoen landen aan deze basiscriteria? Dan kijken we jaarlijks naar hun duurzame prestaties zoals:

  • Beschermd natuurgebied
  • CO2-uitstoot per bewoner
  • Inkomensgelijkheid

Lees meer over hoe wij landen selecteren.

Beleg in dit fonds

Kosten ASN Duurzaam Obligatiefonds

Fondskosten
0,45%
Servicekosten
0,30%

Wij zijn transparant over onze kosten voor beleggen. Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. De servicekosten zijn 0,30% per jaar over het belegde vermogen met een maximum van € 300 per jaar. De servicekosten worden van het gelddeel van je beleggingsrekening gehaald.

Fondsmanagement

Dit is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. Lees meer over het beheer van het fonds.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen? Lees dan ook:

Risico's van beleggen
Beleggen voor beginners
Beleggingstips

, waarmee kunnen we je helpen?