ASN Duurzaam Obligatiefonds

3 redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je brengt balans aan in je portefeuille.
  • Je belegt in overheden met een gezonde financiële huishouding die werken aan een duurzame leefomgeving.
  • Je belegt in klimaat-, milieu- en sociale projecten

Koers 02-12-2022 € 24,29

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Wil je beleggen in een obligatiefonds en ga je voor duurzaam? Kies dan het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Je belegt in obligaties van overheden die op een duurzame manier zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg.

Rendement en risico ASN Duurzaam Obligatiefonds

Met het ASN Duurzaam Obligatiefonds ga je voor het rendement en risico van een goed gespreide belegging in obligaties van overheden die werk maken van duurzaamheid. Daarnaast beleg je een kleiner deel in groene en sociale obligaties.

Met de tweestaps-methode heb je de zekerheid dat de uitgevers van de obligaties uit de selectie zijn beoordeeld op duurzaamheid. Vervolgens gaat de portefeuillemanager op zoek naar extra rendement ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd) door keuzes te maken ten aanzien van de looptijd, valuta (maximaal 10% in niet-euro valuta’s) en het kredietrisico (maximaal 5% afwijkend kredietrisico) van de obligaties. Ook kan een deel van de portefeuille liquide (max 5%) aan worden gehouden.

Iedere maand geven we een update over ASN Duurzaam Obligatiefonds.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds 31 oktober 2022
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 2,40% 0,58% -2,15% -4,55% -11,85%
Benchmark** 3,29% 1,25% -1,82% -4,27% -11,89%

*Gemiddeld per jaar
** Benchmark: 80% Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 yr en 20% Bloomberg Barclays Euro Green Bond Gov. Related 1-10 yr.

Beleg in dit fonds

Essentiële beleggersinformatie

De koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in de Essentiële Beleggersinformatie.

Duurzaam rendement: de impact van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

Naast een financieel rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die je met je ASN Beleggingsfonds maakt.

We informeren je over het duurzame rendement op basis van CO2-voetafdruk. In de toekomst gaan we je informeren over het duurzame rendement dat je maakt voor de biodiversiteit en door het verstrekken van microkredieten.

Hoe hoger je duurzaam rendement hoe groter de bijdrage van je beleggingen aan het beperken van de klimaatverandering. De rekeneenheid die we gebruiken voor de duurzame impact op de klimaatverandering is kilo CO2. Het klimaatprobleem wordt namelijk in grote mate bepaald door een teveel aan CO2-uitstoot in de atmosfeer en een tekort aan CO2-onttrekking uit de atmosfeer.

Duurzame impact op het klimaatprobleem (cijfers per 1 mei 2022)
Belegd bedrag € 2.500 € 10.000 € 25.000
Duurzaam rendement per jaar (in kg. CO2) -3 -13 -33

Vergelijking co2 uitstoot

Bron: Milieu Centraal mei 2022

Balans in je portefeuille

Met een belegging in een obligatiefonds breng je spreiding aan in je beleggingsportefeuille. Combineer je het obligatiefonds met één of meer aandelenfondsen dan:

  • verbeter je de verhouding tussen risico en rendement.

Liever een ander risico? Bekijk dan onze andere beleggingsfondsen.

Wat zijn staats-, groene en sociale obligaties?

Een obligatie is een verhandelbare lening aan een overheid of bedrijf. In ruil voor die lening krijg je rente. Obligaties hebben een einddatum waarop je je geleende geld terugkrijgt. In de tussentijd kan je obligaties ook kopen en verkopen via de beurs.

Overheden spelen een belangrijke rol in het functioneren van de samenleving. Voor veel activiteiten van de overheden hebben zij geld nodig. Naast het innen van belasting kunnen overheden over geld beschikken door de uitgifte van staatobligaties.

Groene obligaties worden uitgegeven door een overheid of bedrijf uitsluitend om klimaat- of milieuprojecten te financieren. Sociale obligaties zijn obligaties die dienen om een sociale doelstelling te financieren en die meestal worden uitgegeven door overheden.

Selectie landen voor dit fonds

Als je belegt in het ASN Duurzaam Obligatiefonds dan selecteren wij voor jou staatsobligaties van overheden die:

  • werken aan een goede leefomgeving;
  • goed zorgen voor de natuur;
  • de overgang stimuleren naar duurzame energie.

Als basis selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Deze landen moeten onder andere:

  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren.
  • Bepaalde verdragen hebben ondertekend. Bijvoorbeeld het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie.
  • Het Klimaatakkoord van Parijs officieel hebben goedgekeurd.

Duurzame prestaties als extra aanvulling

Voldoen landen aan deze basiscriteria? Dan kijken we jaarlijks naar hun duurzame prestaties zoals:

  • Beschermd natuurgebied
  • CO2-uitstoot per bewoner
  • Inkomensgelijkheid

Lees meer over hoe wij landen selecteren.

Beleg in dit fonds

Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past

Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.

Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer over de invloed van de kosten op je netto rendement.

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

0,45% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,01% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen? Lees dan ook:

Risico's van beleggen
Beleggen voor beginners
Beleggingstips

,
waarmee kunnen we je helpen?