Beiersdorf
Begin 2022 verdiende de Duitse fabrikant van onder meer Nivea, Labello en Hansaplast een plek in het bekendste (en oudste) ASN-aandelenfonds.
ASN Duurzaam Aandelenfonds
Drie redenen om in dit fonds te beleggen:
- Goed gespreid beleggen in grote, duurzame ondernemingen wereldwijd
- Duurzame koplopers zijn goed voorbereid op de toekomst en dit biedt ook financiële kansen
- Jouw belegging in dit fonds veroorzaakt 65% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddeld fonds
Nettorendement 3 jaar*: 10,72%
Nettorendement 5 jaar*: 7,03%
Koers 05-07-2022 € 131,63
*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 mei 2022, na aftrek van de kosten van het fonds
Kies je voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds? Dan beleg je wereldwijd in aandelen van grote ondernemingen die vooruitkijken en koploper zijn in duurzame ontwikkeling. Je belegt bijvoorbeeld niet in olie- en gasbedrijven. In een duurzame toekomst is voor grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen geen plaats meer.
Rendement en risico ASN Duurzaam Aandelenfonds
Door te beleggen in het ASN Duurzaam Aandelenfonds kies je voor een goed gespreide belegging in ruim honderd grote, duurzame ondernemingen die wereldwijd opereren. Je streeft naar een hoog rendement en accepteert dat je hierdoor een hoog risico loopt.
Wij selecteren bedrijven eerst op duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streven wij ernaar om jou met het ASN Duurzaam Aandelenfonds een goed rendement te laten behalen.
Het doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een beter nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf: MSCI All Country World Index Climate Paris Aligned. Deze index is samengesteld uit ruim 1.000 grote bedrijven (niet-duurzaam en duurzaam) uit 50 landen. Beleggers die de CO2 voetafdruk van hun geld in lijn willen brengen met de klimaatafspraken van Parijs gebruiken deze maatstaf.
ASN beschouwt een deel van de bedrijven in deze index als niet-duurzaam omdat wij bedrijven naast het klimaat ook beoordelen op biodiversiteit en mensenrechten. Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de bedrijven waarin het fonds belegt.
Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Duurzaam Aandelenfonds
Oekraïne en het ASN Duurzaam Aandelenfonds
De ontwikkelingen in Oekraïne volgen we met schrik en ontzetting. Wij leven mee met alle mensen die door deze oorlog worden geraakt en hebben grote zorgen over de gevolgen.
Het ASN Duurzaam Aandelenfonds wordt niet direct geraakt door de situatie in Rusland en Oekraïne omdat in beide landen niet wordt geïnvesteerd of belegd. Wel zitten er bedrijven in de portefeuille die via hun handel met een of beide landen gevolgen ondervinden.
De oorlog in Oekraïne heeft wel impact op de aandelenbeurzen, met flinke koersschommelingen tot gevolg. De duurzame langetermijnstrategie en -verwachtingen van het ASN Duurzame Aandelenfonds blijven echter ongewijzigd. Zowel de fondsbeheerder (ASN Impact Investors) als ASN Bank blijven de situatie nauwlettend volgen. Natuurlijk vanuit onze eigen betrokkenheid, maar ook om te kunnen bepalen of er consequenties zijn voor het beleggingsbeleid.
Een duurzame toekomstvisie zorgt voor financiële gezondheid
De fondsmanager neemt alleen ondernemingen op in het ASN Duurzaam Aandelenfonds die:
- toewerken naar verlaging van energie- en watergebruik.
- minder afval produceren.
- zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door recycling.
Deze ondernemingen besparen kosten en spelen in op het feit dat grondstoffen steeds schaarser worden. Daarnaast wordt gekeken of de ondernemingen zich voorbereiden op grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door te anticiperen op strengere wetten ten aanzien van CO2-uitstoot.
Het is onze overtuiging dat deze bedrijven een grotere kans hebben om financieel gezond te blijven. De duurzame toekomstvisie van bedrijven draagt op termijn positief bij aan de financiële resultaten én niet-financiële resultaten.
| Vanaf de start* | 10 jaar* | 5 jaar* | 3 jaar* | Dit jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,96% | 11,58% | 7,03% | 10,72% | -13,38% |
| Vergelijking: MSCI All Country World Index CPA | 8,31% | 10,73% | 7,82% | 11,52% | -9,95% |
* Gemiddeld per jaar
De vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd) is de MSCI All Country World Index Climate Paris Aligned. Het doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een beter nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan deze index. Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de bedrijven waarin het fonds belegt. De index is samengesteld uit ruim 1.000 grote bedrijven (niet-duurzaam en duurzaam) uit 50 landen. Beleggers die de CO2 voetafdruk van hun geld in lijn willen brengen met de klimaatafspraken van Parijs gebruiken deze maatstaf. ASN beschouwt een deel van de bedrijven in deze index als niet-duurzaam omdat wij naast het klimaat bedrijven ook beoordelen op biodiversiteit en mensenrechten.
Liever een ander risico? Bekijk dan onze andere beleggingsfondsen.
Essentiële Beleggersinformatie
De koers van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).
Duurzaam rendement: de impact van het ASN Duurzaam Aandelenfonds
Naast een financieel rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die je met je ASN Beleggingsfonds maakt.
We informeren je over het duurzame rendement op basis van CO2-voetafdruk. In de toekomst gaan we je informeren over het duurzame rendement dat je maakt voor de biodiversiteit en door het verstrekken van microkredieten.
Hoe hoger je duurzaam rendement hoe groter de bijdrage van je beleggingen aan het beperken van de klimaatverandering. De rekeneenheid die we gebruiken voor de duurzame impact op de klimaatverandering is kilo CO2. Het klimaatprobleem wordt namelijk in grote mate bepaald door een teveel aan CO2-uitstoot in de atmosfeer en een tekort aan CO2-onttrekking uit de atmosfeer.
| Belegd bedrag | € 2.500 | € 10.000 | € 25.000 |
|---|---|---|---|
| Duurzaam rendement per jaar (in kg. CO2) | 694 | 2777 | 6943 |
Vergelijking co2 uitstoot
Bron: Milieu Centraal mei 2022
De selectie van bedrijven voor dit fonds
Beleggen in het ASN Duurzaam Aandelenfonds? Dan wil je de zekerheid dat alle bedrijven duurzaam zijn. Daarom hebben wij een aantal duurzaamheidscriteria opgesteld voor de selectie van bedrijven.
Je geld wordt niet belegd in bedrijven die zich bezighouden met kernenergie, wapens en fossiele brandstoffen. Je belegt ook niet in ondernemingen die arbeids- en mensenrechten schenden.
Nadat bedrijven zijn geselecteerd op duurzaamheid komen ze in het ASN Beleggingsuniversum (pdf) terecht. Hieruit kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun financiële vooruitzichten. Hierdoor zijn alle bedrijven waarin je via het fonds belegt duurzaam én hebben ze goede financiële vooruitzichten. In het ASN Beleggingsuniversum vind je ook meer informatie over de bedrijven.
Deze bedrijven zijn goedgekeurd of afgekeurd voor het beleggingsuniversum
The New York Times
In 2018 besloten we The Times goed te keuren voor ons beleggingsuniversum. Het bedrijf heeft een goed ethisch beleid en streeft er o.a. naar zijn CO2-uitstoot en afval te minimaliseren.
Philips
Philips behoort sinds 2012 tot ons beleggingsuniversum. Het bedrijf heeft een vooruitstrevend klimaatbeleid en is goed op weg om klimaatneutraal te zijn met zijn activiteiten.
Adidas
We keurden Adidas in 2020 opnieuw goed. De sportgigant loopt in de kledingsector voorop als het gaat om mensenrechten en leefbaar loon, de inkoop van duurzaam katoen en het hergebruik van plastic.
Beyond Meat
De belangrijkste reden om Beyond Meat aan ons beleggingsuniversum toe te voegen is dat het bedrijf een belangrijke rol speelt in de voedseltransitie, van dierlijke naar plantaardige eiwitten.
Astrazeneca
Eind 2018 besloten we om te beleggen in AstraZeneca. Redenen hiervoor zijn o.a. de vorderingen die het bedrijf maakt met zijn klimaatdoelen.
Netflix
Netflix staat niet op de lijst met goedgekeurde bedrijven. Van de 20 relevante beleidsonderdelen die we hebben onderzocht scoort het mediabedrijf slechts in enkele gevallen een voldoende.
Beleggen in aandelen: invloed op de wereld
Wij vinden het belangrijk dat ondernemingen hun duurzame beleid ook laten gelden voor de bedrijven waar zij zelf zaken mee doen. Zo verspreidt maatschappelijk verantwoord ondernemen zich over de hele wereld.
Bovendien stimuleren wij duurzame vooruitgang via stemming op de aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt. Zo heb je via je belegging in het ASN Duurzaam Aandelenfonds invloed op de wereld.
Fondsmanagement
Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.
Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past
Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.
Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past
Kosten
De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer over de invloed van de kosten op je netto rendement.
ASN Duurzaam Aandelenfonds
Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart. Fondskosten:
| 0,85 % (per jaar) |
Transactiekosten in het fonds:
| 0,40% (per jaar) |
Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.
Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.
ASN Bank
Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.
Servicekosten (per jaar):
| Tot en met € 100.000 | 0,30% |
| Over het meerdere tot en met € 500.000 | 0,15% |
| Over het meerdere boven € 500.000 | 0,07% |
Aan- en verkoopkosten:
| n.v.t. |
Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.
Lees meer over beleggingsfondsen
Meer weten over waar wij in beleggen? Lees dan ook: