We zouden graag cookies plaatsen waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Vind je dat goed? Lees meer over cookies in ons privacy- en cookiereglement.
Leuk dat je onze website bezoekt
We zouden graag cookies plaatsen waarmee we onze website en advertenties persoonlijker en relevanter maken. Vind je dat goed? Lees meer over cookies in ons privacy- en cookiereglement.
We raden je aan een andere browser te gebruiken
Je gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Sommige functies van onze website werken daarom minder goed.
*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 maart 2021, na aftrek van de kosten van het fonds
Duurzaam beleggen in obligatiefondsen
Sommige landen werken aan een goede leefomgeving, zorgen goed voor hun natuur en stimuleren de overgang naar duurzame energie. In zulke landen belegt het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Het belegt in obligaties van overheden die op duurzame manier zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg.
Duurzame Beleggingsdoelstellingen
Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).
De duurzame beleggingsdoelen voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds zijn:
Het financieren van (semi)overheden die een ambitieus klimaatbeleid voeren, en biodiversiteit en mensenrechten beschermen en bevorderen.
Het minimaliseren van CO2 -uitstoot (gemeten in tonnen CO2 per miljoen euro belegd vermogen).
Rendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 maart 2021
1 maand
3 maanden
1 jaar
3 jaar*
5 jaar*
Fonds
0,21%
-1,09%
0,40%
0,89%
0,44%
Benchmark**
0,33%
-0,78%
1,50%
1,44%
0,87%
* Gemiddeld per jaar **Benchmark: iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR)
Het fonds streeft op middellange termijn (langer dan 3 jaar) een rendement na kosten vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in overheden die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 3 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.
Risico’s
De koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).
Kosten
De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank.
ASN Duurzaam Obligatiefonds
Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.
Fondskosten:
0,45% (per jaar)
Transactiekosten in het fonds:
0,02% (per jaar)
Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.
Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.
ASN Bank
Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.
Servicekosten (per jaar):
Tot en met € 100.000
0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000
0,15%
Over het meerdere boven € 500.000
0,07%
Aan- en verkoopkosten:
n.v.t.
Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.
Drie redenen om te beleggen in dit fonds
1. Duurzame overheden
Je belegt in euro-obligaties van Europese regeringen en (semi-)overheden die zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg. En in groene en sociale euro-obligaties, waarmee duurzame projecten worden gefinancierd.
2. Gezonde financiële huishouding
De landen waarin je belegt hebben een gezonde verhouding tussen belastinginkomsten en renteverplichtingen. Dat verlaagt in principe het risico. En ze zijn getoetst op duurzame criteria, als inkomensgelijkheid en CO2-uitstoot per inwoner.
3. Balans in je portefeuille
Met een obligatiebelegging breng je spreiding aan in je beleggingsportefeuille. Beleg je in meerdere beleggingscategorieën, dan spreid je het risico, je verbetert de verhouding tussen risico en rendement en beperkt de kans op waardedaling.
Duurzaam …
Voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo moeten ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren. En bepaalde verdragen hebben ondertekend, zoals het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. Landen die aan deze basiscriteria voldoen, toetsen wij jaarlijks op hun duurzame prestaties, zoals beschermd natuurgebied, CO2-uitstoot per bewoner en inkomensgelijkheid.
… en gezond
Daarnaast analyseren wij hun financiële gezondheid. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzame prestaties en gezonde financiën, des te meer mag het ASN Duurzaam Obligatiefonds in het land beleggen.
Fondsmanagement
Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (“ABB”). Lees hier meer over het beheer van het fonds.