Stimuleren van duurzamer ondernemen
De kleine en middelgrote Europese bedrijven in dit fonds kijken vooruit. Doordat ze kleiner zijn, kunnen ze sneller vernieuwen. Deze bedrijven hebben vaak een sterke focus. De fondsmanager stimuleert ze hun strategie en beleid te verbreden tot alle duurzame aspecten: mens, klimaat en natuur. Het fonds belegt voor de langere termijn – minstens drie jaar – in deze ondernemingen. Daardoor kan de fondsmanager in gesprek gaan over de mogelijkheden om nog duurzamer te ondernemen. Dat kan ook doordat er maar zo’n dertig ondernemingen in de portefeuille zitten.
Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.
Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 29 februari 2024
|
Vanaf de start* |
10 jaar* |
5 jaar* |
3 jaar* |
Dit jaar |
Fonds
|
5,08%
|
6,41%
|
5,58%
|
-0,80%
|
-4,16%
|
Vergelijking: MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index
|
4,91%
|
6,62%
|
5,88%
|
0,96%
|
-0,81%
|
* Gemiddeld per jaar
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Doel van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds
Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.
Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.
Kosten
De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer in detail over de kosten van beleggen bij ASN Bank en de invloed van de kosten op je netto rendement. (aan de hand van rekenvoorbeelden).
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds
Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.
Fondskosten:
Transactiekosten in het fonds:
Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.
Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.
ASN Bank
Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.
Servicekosten (per jaar):
Tot en met € 100.000
|
0,30%
|
Over het meerdere tot en met € 500.000
|
0,15%
|
Over het meerdere boven € 500.000
|
0,07%
|
Aan- en verkoopkosten:
Servicekosten: deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.