ASN Small & Midcap Fonds

> Hoe werkt beleggen?
> Actuele ontwikkelingen
> Rendement
> Actuele koers
> Informatie voor beleggers
> Kosten, risico’s en overige informatie

---

Hoe werkt beleggen bij de ASN Bank?
Via één rekening op uw naam kunt u deelnemen in de zeven beleggings-fondsen van de ASN Bank. Deze rekening is de ASN Optimaalrekening. De rekening heeft een spaardeel waarover u spaarrente ontvangt. Vanuit dit spaardeel stort u geld in de ASN Beleggingsfondsen van uw keuze.

Actuele ontwikkelingen

Juli 2010 - Het ASN Small & Midcapfonds boekte in juli een rendement van 5,65%. Een prima resultaat, ook in vergelijking tot de benchmark. Het fonds behaalde dit resultaat onder meer dankzij de Duitse kabelleverancier Leoni en het Finse Cargotec, dat diensten verleent op het gebied van scheepsvracht en aanverwante logistiek en uitrusting. Beide ondernemingen publiceerden sterke resultaten over het tweede kwartaal. Het Duitse it-bedrijf Wincor Nixdorf droeg negatief bij.

De beheerder nam een belang in Stockmann. Deze Zweedse onderneming is actief in de detailhandel. Zij heeft zelf geen fabrieken, maar betrekt goederen van leveranciers. Stockmann eist van zijn leveranciers dat zij zich sociaal verantwoordelijk opstellen.
De portefeuille van het ASN Small & Midcap Fonds is goed gepositioneerd om te kunnen profiteren van de toenemende focus op klimaatverandering. Bedrijven die daarvan kunnen profiteren zijn bijvoorbeeld Rockwool, dat diensten levert voor isolatie, en Cargotec, dat zijn emissies beperkt en zich inzet tegen de vervuiling van de Baltische Zee.

Risicometer

Informatie over de risico’s van het ASN Small & Midcap Fonds vindt u hier. Voor dit fonds is
een financiële bijsluiter opgesteld met
informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter voordat u in het fonds belegt. Kijk voor informatie over de risicometer op www.afm.nl/risicometer.


Informatie voor beleggers

• Het fonds is beursgenoteerd.
• U kunt de koers volgen via Euronext of Teletekst pagina 524.
• Geen minimuminleg vereist.
• U kunt uw participaties in het fonds in beginsel altijd direct verkopen.
• Dividend wordt automatisch herbelegd. U kunt het tot één maand na uitkering kosteloos opnemen.
• Maximaal 0,4% transactiekosten bij aan- en verkoop; geen bewaarloon.

Kosten, risico’s en overige informatie

Transactiekosten

Bij aan- en verkoop van het ASN Small & Midcap Fonds via de ASN Bank brengen wij u de volgende transactiekosten in rekening:

Overige kosten

De kosten van het beheer van het fonds vindt u in het prospectus en de financiële bijsluiter.

Risico’s
De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in het ASN Small & Midcap Fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Een beschrijving van de risico’s kunt u nalezen in de financiële bijsluiter.

Overige informatie
Het ASN Small & Midcap valt onder ASN Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van de ASN Beleggingsfondsen is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB). ABB heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is als zodanig opgenomen in het register van de AFM.

Beschikbare informatie (pdf-bestanden):

• Handleiding Beleggen bij de ASN Bank
• Factsheet
• Brochure ASN Small & Midcap
• Financiële bijsluiter ASN Small & Midcap
• Prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.
• Meest recente (half)jaarverslag

Aan het digitale prospectus kunnen geen rechten worden ontleend. Een papieren exemplaar van het prospectus is kosteloos verkrijgbaar. U kunt dit aanvragen bij de ASN Informatielijn 0800 - 03 80 (gratis).

Voor alle ASN Beleggingsfondsen is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter.

---

Acrobat Reader
De brochure is een pdf-bestand. U kunt dit bestand openen met het gratis programma Acrobat Reader. Afhankelijk van uw internetverbinding kan het openen enkele minuten duren.