ASN Obligatiefonds

> Hoe werkt beleggen?
> Actuele ontwikkelingen
> Rendement
> Actuele koers
> Informatie voor beleggers
> Kosten, risico’s en overige informatie

---

Hoe werkt beleggen bij de ASN Bank?
Via één rekening op uw naam kunt u deelnemen in de zeven beleggings-fondsen van de ASN Bank. Deze rekening is de ASN Optimaalrekening. De rekening heeft een spaardeel waarover u spaarrente ontvangt. Vanuit dit spaardeel stort u geld in de ASN Beleggingsfondsen van uw keuze.


Actuele ontwikkelingen

Juli 2010 - Het ASN Obligatiefonds behaalde in juli een rendement van 0,95%, fractioneel meer dan de benchmark (0,90%). Dit resultaat was onder meer het gevolg van de beslissing om – op grond van duurzame criteria – niet te beleggen in Griekse obligaties. In juni werkte dat tegen het fonds, in juli juist weer niet.

De voorkeur voor Ierse en Italiaanse obligaties pakte positief uit, want zij stegen in koers. Dat gold ook voor Spaans en Portugees staatspapier. De beheerder vindt Duitse staatsobligaties nog steeds duur. Vanwege de relatieve waardering zijn Duitsland en Frankrijk in het landenbeleid onderwogen ten gunste van Ierland en Italië.

Risicometer

Informatie over de risico’s van het ASN Obligatiefonds vindt u hier. Voor dit fonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter voordat u in het fonds belegt. Kijk voor informatie over de risicometer op www.afm.nl/risicometer.


Informatie voor beleggers

• Het fonds is beursgenoteerd.
• U kunt de koers volgen via Euronext of Teletekst pagina 524.
• Geen minimuminleg vereist.
• U kunt uw participaties in het fonds in beginsel altijd direct verkopen.
• Dividend wordt automatisch herbelegd. U kunt het tot één maand na uitkering kosteloos opnemen.
• Maximaal 0,4% transactiekosten bij aan- en verkoop; geen bewaarloon.

Kosten, risico’s en overige informatie

Transactiekosten

Bij aan- en verkoop van het ASN Obligatiefonds via de ASN Bank brengen wij u de volgende transactiekosten in rekening:

Overige kosten

De kosten van het beheer van het fonds vindt u in het prospectus en de financiële bijsluiter.

Risico’s
De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in het ASN Obligatiefonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Een beschrijving van de risico’s kunt u nalezen in de financiële bijsluiter.

Overige informatie
Het ASN Obligatiefonds valt onder ASN Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van de ASN Beleggingsfondsen is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB). ABB heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is als zodanig opgenomen in het register van de AFM.

Beschikbare informatie (pdf-bestanden):

• Handleiding Beleggen bij de ASN Bank
• Factsheet
• Brochure ASN Obligatiefonds
• Financiële bijsluiter ASN Obligatiefonds
• Prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.
• Meest recente (half)jaarverslag

Aan het digitale prospectus kunnen geen rechten worden ontleend. Een papieren exemplaar van het prospectus is kosteloos verkrijgbaar. U kunt dit aanvragen bij de ASN Informatielijn 0800 - 03 80 (gratis).

Voor alle ASN Beleggingsfondsen is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter.

---

Acrobat Reader
De brochure is een pdf-bestand. U kunt dit bestand openen met het gratis programma Acrobat Reader. Afhankelijk van uw internetverbinding kan het openen enkele minuten duren.